Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2021 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 6,7 miljoen. Dit saldo bestaat uit de kortlopende geldleningen ad € 4,0 miljoen en de overige schulden ad € 2,7 miljoen.
bedrag x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 4.000 | 0 |
Overige schulden | 2.697 | 7.667 |
Netto-vlottende schulden | 6.697 | 7.667 |
Kortlopende geldlening
Op 30 november is voor een periode van 3 maanden € 4,0 miljoen aan kort geld aangetrokken.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Boekwaarde 1 januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31 december | Rente 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 - BNG leningnr. 555965 | -0,4600 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | -2 |
Kortlopend O/G | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | -2 |
Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2021 van € 2,7 miljoen is ten opzichte van 2020 met € 5,0 miljoen afgenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2021:
- Termijnstaat reconstructie Ambachtsheerweg fase 2 € 651.000
- Termijnstaat sanering Zwarteweg € 302.000