Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
7.1 Ondersteuning organisatie | -11.544 | -8.796 | 11.748 | 0 | -11.748 | 11.879 | 270 | -11.610 | 139 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.544 | -8.796 | 11.748 | 0 | -11.748 | 11.879 | 270 | -11.610 | 139 |
Reservemutatie | 222 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 328 | 328 | 126 |
Resultaat | -11.322 | -8.796 | 11.748 | 202 | -11.546 | 11.879 | 598 | -11.282 | 265 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
7.1 Ondersteuning organisatie (voordeel € 139.000)
Vrijval voorziening voormalig personeel (voordeel baten € 253.000)
Vanwege het snel(ler) vinden van nieuw emplooi, wordt minder gebruik gemaakt van de voorziening voormalig personeel hetgeen heeft geleid tot een vrijval van de voorziening voormalig personeel met € 253.000.
Nieuwe CAO (nadeel lasten € 41.000)
In overeenstemming met de indexatie zoals die contractueel is afgesproken met de gemeenten Amstelveen is de CAO stijging van december verwerkt. Dit zorgt voor een extra nadeel van de lasten van € 41.000.
Vernieuwde samenwerking AA (nadeel lasten € 90.000)
In 2021 zijn na een intensief proces nieuwe samenwerkingsafspraken met de gemeente Amstelveen tot stand gekomen. Met de overdacht van een aantal strategische en ondersteunende taken aan Aalsmeer wordt in 2022 een ambtelijke kernorganisatie Aalsmeer ingericht. Voornoemde heeft geleid tot hogere lasten door het inwinnen van (externe) expertise en ondersteuning op dit gebied.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 17.000) worden niet toegelicht.
Reservemutaties (voordeel € 126.000)
Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (voordeel baten € 126.000)
De bedrijfsvoeringskosten (met betrekking tot projectmanagement, toezicht, administratie) voor het project Waterfront zijn in de begroting opgenomen in het kredietbedrag, en zijn niet apart begroot via Programma 7. De werkelijke bedrijfsvoeringkosten zijn wel geheel via Programma 7 verantwoord. Dit levert een verschil op van € 162.000, wat gecompenseerd wordt door hetzelfde (maar dan nadelige) verschil bij de reservemutaties op Programma 4. Daarnaast zijn een aantal projecten uit het programma buitenruimte doorgeschoven naar 2022 (zie bijlage MPP) waardoor ook de werkelijke bedrijfsvoeringskosten in 2021 lager zijn dan begroot (€ 36.000).